014129 东财沪港深创新药C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5326(2024-09-20)
• 累计净值：0.5326
• 规模：0.69亿
• 跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数
• 跟踪误差：2.84%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-11-18
• 管理人：东财基金
• 基金经理：吴逸
• 持续：2年
• 标准差：1年23.62%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.21,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5326
2024-09-19 累计净值 0.5318
2024-09-18 累计净值 0.5312
2024-09-13 累计净值 0.5277
2024-09-12 累计净值 0.5259
2024-09-11 累计净值 0.5299
2024-09-10 累计净值 0.5174
2024-09-09 累计净值 0.5226
2024-09-06 累计净值 0.5223
2024-09-05 累计净值 0.5281
2024-09-04 累计净值 0.524
2024-09-03 累计净值 0.5238
2024-09-02 累计净值 0.5194
2024-08-30 累计净值 0.5284
2024-08-29 累计净值 0.5295
2024-08-28 累计净值 0.5238
2024-08-27 累计净值 0.5245
2024-08-26 累计净值 0.5224
2024-08-23 累计净值 0.5167
2024-08-22 累计净值 0.5231
2024-08-21 累计净值 0.5273
2024-08-20 累计净值 0.5306

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
吴逸 姚楠燕	2021-11-18	至今	2年又2天	-23.83%