014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8339(2024-09-20)
- 累计净值：0.8339
- 规模：8.25亿
- 跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数
- 跟踪误差：2.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-30
- 管理人：融通基金
- 基金经理：何天翔
- 持续：1.9年
- 标准差：1年32.17%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.60,0.00,0.00
1月：0.94% 3月：-12.25% 6月：-22.16%
1年：-18.60% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8339
2024-09-19 累计净值 0.8279
2024-09-18 累计净值 0.815
2024-09-13 累计净值 0.8155
2024-09-12 累计净值 0.8186
2024-09-11 累计净值 0.8187
2024-09-10 累计净值 0.8152
2024-09-09 累计净值 0.7965
2024-09-06 累计净值 0.7985
2024-09-05 累计净值 0.8143
2024-09-04 累计净值 0.8066
2024-09-03 累计净值 0.8112
2024-09-02 累计净值 0.7974
2024-08-30 累计净值 0.8265
2024-08-29 累计净值 0.8064
2024-08-28 累计净值 0.8031
2024-08-27 累计净值 0.8009
2024-08-26 累计净值 0.8121
2024-08-23 累计净值 0.8171
2024-08-22 累计净值 0.808
2024-08-21 累计净值 0.8215
2024-08-20 累计净值 0.8261
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何天翔 |
2021-11-30 |
至今 |
48天 |
-4.04% |