014133 工银中证500六个月持有指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6963(2024-09-20)
- 累计净值：0.6963
- 规模：1.34亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.95%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友
- 持续：0.1年
- 标准差：1年10.73%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.63,0.00,0.00
1月：-1.81% 3月：-10.04% 6月：-15.56%
1年：-18.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6963
2024-09-19 累计净值 0.7003
2024-09-18 累计净值 0.6931
2024-09-13 累计净值 0.6908
2024-09-12 累计净值 0.6986
2024-09-11 累计净值 0.7
2024-09-10 累计净值 0.699
2024-09-09 累计净值 0.6977
2024-09-06 累计净值 0.7034
2024-09-05 累计净值 0.7136
2024-09-04 累计净值 0.7113
2024-09-03 累计净值 0.7133
2024-09-02 累计净值 0.7068
2024-08-30 累计净值 0.7187
2024-08-29 累计净值 0.7079
2024-08-28 累计净值 0.6959
2024-08-27 累计净值 0.6952
2024-08-26 累计净值 0.7012
2024-08-23 累计净值 0.7012
2024-08-22 累计净值 0.7001
2024-08-21 累计净值 0.7061
2024-08-20 累计净值 0.7091
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邓皓友 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-0.87% |
| 刘伟琳 邓皓友 |
2021-12-14 |
至今 |
34天 |
-3.09% |