014160 易方达悦融一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0099(2024-09-20)
- 累计净值：1.0099
- 规模：5.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-07
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：1.9年
- 标准差：1年2.30%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.52,0.00,0.00
1月：0.54% 3月：-0.67% 6月：-0.86%
1年：0.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0099
2024-09-19 累计净值 1.01
2024-09-18 累计净值 1.0076
2024-09-13 累计净值 1.0043
2024-09-12 累计净值 1.0045
2024-09-11 累计净值 1.0049
2024-09-10 累计净值 1.0034
2024-09-09 累计净值 1.0036
2024-09-06 累计净值 1.0056
2024-09-05 累计净值 1.0064
2024-09-04 累计净值 1.0056
2024-09-03 累计净值 1.0048
2024-09-02 累计净值 1.0036
2024-08-30 累计净值 1.0044
2024-08-29 累计净值 1.0029
2024-08-28 累计净值 1.0026
2024-08-27 累计净值 1.0023
2024-08-26 累计净值 1.0042
2024-08-23 累计净值 1.0046
2024-08-22 累计净值 1.0037
2024-08-21 累计净值 1.0035
2024-08-20 累计净值 1.0045
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2021-12-07 |
至今 |
1年又348天 |
-0.40% |