014161 易方达悦融一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9931(2024-09-20)
- 累计净值:0.9931
- 规模:0.07亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-07
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:王成
- 持续:1.9年
- 标准差:1年2.29%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.78,0.00,0.00
1月:0.49% 3月:-0.82% 6月:-1.16%
1年:-0.28% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9931
2024-09-19 累计净值 0.9932
2024-09-18 累计净值 0.9909
2024-09-13 累计净值 0.9877
2024-09-12 累计净值 0.988
2024-09-11 累计净值 0.9883
2024-09-10 累计净值 0.9869
2024-09-09 累计净值 0.9871
2024-09-06 累计净值 0.9892
2024-09-05 累计净值 0.99
2024-09-04 累计净值 0.9891
2024-09-03 累计净值 0.9884
2024-09-02 累计净值 0.9872
2024-08-30 累计净值 0.988
2024-08-29 累计净值 0.9866
2024-08-28 累计净值 0.9863
2024-08-27 累计净值 0.986
2024-08-26 累计净值 0.9879
2024-08-23 累计净值 0.9884
2024-08-22 累计净值 0.9875
2024-08-21 累计净值 0.9874
2024-08-20 累计净值 0.9883
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王成 |
2021-12-07 |
至今 |
1年又348天 |
-1.56% |