014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.856(2024-09-20)
- 累计净值：0.856
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证国有企业改革指数
- 跟踪误差：1.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-02
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：1.9年
- 标准差：1年12.86%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.32,0.00,0.00
1月：-4.14% 3月：-8.15% 6月：-8.64%
1年：-10.55% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.856
2024-09-19 累计净值 0.854
2024-09-18 累计净值 0.845
2024-09-13 累计净值 0.841
2024-09-12 累计净值 0.843
2024-09-11 累计净值 0.846
2024-09-10 累计净值 0.852
2024-09-09 累计净值 0.85
2024-09-06 累计净值 0.861
2024-09-05 累计净值 0.868
2024-09-04 累计净值 0.867
2024-09-03 累计净值 0.875
2024-09-02 累计净值 0.874
2024-08-30 累计净值 0.889
2024-08-29 累计净值 0.879
2024-08-28 累计净值 0.88
2024-08-27 累计净值 0.883
2024-08-26 累计净值 0.889
2024-08-23 累计净值 0.89
2024-08-22 累计净值 0.887
2024-08-21 累计净值 0.891
2024-08-20 累计净值 0.893
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2021-12-02 |
至今 |
1年又353天 |
-17.69% |