014185 招商专精特新股票A

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• 单位净值：0.6645(2024-09-20)
• 累计净值：0.6645
• 规模：2.59亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-07
• 管理人：招商基金
• 基金经理：韩冰
• 持续：1.9年
• 标准差：1年17.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.99,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.6645
2024-09-19 累计净值 0.6683
2024-09-18 累计净值 0.6666
2024-09-13 累计净值 0.6652
2024-09-12 累计净值 0.6705
2024-09-11 累计净值 0.6735
2024-09-10 累计净值 0.6725
2024-09-09 累计净值 0.6692
2024-09-06 累计净值 0.6747
2024-09-05 累计净值 0.685
2024-09-04 累计净值 0.6836
2024-09-03 累计净值 0.6825
2024-09-02 累计净值 0.676
2024-08-30 累计净值 0.6938
2024-08-29 累计净值 0.6821
2024-08-28 累计净值 0.6749
2024-08-27 累计净值 0.6725
2024-08-26 累计净值 0.6766
2024-08-23 累计净值 0.679
2024-08-22 累计净值 0.6808
2024-08-21 累计净值 0.6861
2024-08-20 累计净值 0.6864

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
韩冰	2021-12-07	至今	1年又348天	-9.16%