014186 招商专精特新股票C

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• 单位净值：0.6498(2024-09-20)
• 累计净值：0.6498
• 规模：1.83亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-07
• 管理人：招商基金
• 基金经理：韩冰
• 持续：1.9年
• 标准差：1年16.99%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-1.04,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.6498
2024-09-19 累计净值 0.6536
2024-09-18 累计净值 0.652
2024-09-13 累计净值 0.6507
2024-09-12 累计净值 0.6558
2024-09-11 累计净值 0.6588
2024-09-10 累计净值 0.6578
2024-09-09 累计净值 0.6546
2024-09-06 累计净值 0.66
2024-09-05 累计净值 0.6701
2024-09-04 累计净值 0.6687
2024-09-03 累计净值 0.6677
2024-09-02 累计净值 0.6613
2024-08-30 累计净值 0.6788
2024-08-29 累计净值 0.6674
2024-08-28 累计净值 0.6604
2024-08-27 累计净值 0.658
2024-08-26 累计净值 0.662
2024-08-23 累计净值 0.6644
2024-08-22 累计净值 0.6662
2024-08-21 累计净值 0.6714
2024-08-20 累计净值 0.6717

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
韩冰	2021-12-07	至今	1年又348天	-10.56%