014195 泰信添利30天持有债券发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0913(2024-09-20)
- 累计净值：1.0913
- 规模：31.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2022-03-16
- 管理人：泰信基金
- 基金经理：郑宇光
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.28%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年11.19,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.41% 6月：0.94%
1年：2.43% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0913
2024-09-19 累计净值 1.0913
2024-09-18 累计净值 1.0913
2024-09-13 累计净值 1.091
2024-09-12 累计净值 1.091
2024-09-11 累计净值 1.0909
2024-09-10 累计净值 1.0909
2024-09-09 累计净值 1.0908
2024-09-06 累计净值 1.0907
2024-09-05 累计净值 1.0907
2024-09-04 累计净值 1.0906
2024-09-03 累计净值 1.0905
2024-09-02 累计净值 1.0904
2024-08-30 累计净值 1.0902
2024-08-29 累计净值 1.0901
2024-08-28 累计净值 1.09
2024-08-27 累计净值 1.09
2024-08-26 累计净值 1.0901
2024-08-23 累计净值 1.09
2024-08-22 累计净值 1.09
2024-08-21 累计净值 1.09
2024-08-20 累计净值 1.09
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑宇光 张安格 |
2022-03-16 |
至今 |
1年又249天 |
7.14% |