014226 中银中证800指数型发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7427(2024-09-20)
- 累计净值：0.7427
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：1.24%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-07
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：1.9年
- 标准差：1年11.78%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,0.00,0.00
1月：-3.19% 3月：-7.28% 6月：-9.58%
1年：-12.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7427
2024-09-19 累计净值 0.7427
2024-09-18 累计净值 0.7366
2024-09-13 累计净值 0.7344
2024-09-12 累计净值 0.738
2024-09-11 累计净值 0.7409
2024-09-10 累计净值 0.7422
2024-09-09 累计净值 0.7418
2024-09-06 累计净值 0.749
2024-09-05 累计净值 0.7554
2024-09-04 累计净值 0.7541
2024-09-03 累计净值 0.7581
2024-09-02 累计净值 0.7552
2024-08-30 累计净值 0.7673
2024-08-29 累计净值 0.7574
2024-08-28 累计净值 0.7568
2024-08-27 累计净值 0.7593
2024-08-26 累计净值 0.764
2024-08-23 累计净值 0.7642
2024-08-22 累计净值 0.7618
2024-08-21 累计净值 0.765
2024-08-20 累计净值 0.7672
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2021-12-07 |
至今 |
1年又348天 |
-17.41% |