014227 中银中证800指数型发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
3.55% |
0.02 |
35.97 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
2.01% |
0.10 |
20.30 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
1.96% |
0.41 |
19.80 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
1.53% |
0.47 |
15.50 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
1.08% |
0.07 |
10.93 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
1.04% |
0.19 |
10.54 |
2023-09-30 |
| 601166 |
兴业银行 |
0.87% |
0.54 |
8.80 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.81% |
0.37 |
8.23 |
2023-09-30 |
| 600030 |
中信证券 |
0.79% |
0.37 |
8.01 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.75% |
0.63 |
7.64 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.54% |
5.99% |
3.79% |
0.10 |
| 2023-06-30 |
90.88% |
5.15% |
4.08% |
0.10 |
| 2023-03-31 |
90.37% |
6.03% |
4.00% |
0.10 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
5.47% |
4.74% |
0.09 |
| 2022-10-09 |
0.00% |
1.13% |
87.25% |
0.09 |
| 2022-09-30 |
11.91% |
1.13% |
87.23% |
0.09 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
5.67% |
3.98% |
0.13 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
5.37% |
4.59% |
0.09 |