014228 浦银安盛品质优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4226(2024-09-20)
- 累计净值：0.4226
- 规模：10.99亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：1.8年
- 标准差：1年15.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.13,0.00,0.00
1月：-2.27% 3月：-7.93% 6月：-9.76%
1年：-23.23% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4226
2024-09-19 累计净值 0.4219
2024-09-18 累计净值 0.4204
2024-09-13 累计净值 0.4184
2024-09-12 累计净值 0.4202
2024-09-11 累计净值 0.4202
2024-09-10 累计净值 0.4188
2024-09-09 累计净值 0.4184
2024-09-06 累计净值 0.4227
2024-09-05 累计净值 0.4266
2024-09-04 累计净值 0.4271
2024-09-03 累计净值 0.4316
2024-09-02 累计净值 0.4329
2024-08-30 累计净值 0.4366
2024-08-29 累计净值 0.4321
2024-08-28 累计净值 0.4302
2024-08-27 累计净值 0.4318
2024-08-26 累计净值 0.4323
2024-08-23 累计净值 0.4323
2024-08-22 累计净值 0.4332
2024-08-21 累计净值 0.4308
2024-08-20 累计净值 0.4324
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 杨达伟 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
-44.42% |
| 蒋佳良 |
2021-12-28 |
2022-07-10 |
194天 |
-2.02% |