014229 浦银安盛品质优选混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4135(2024-09-20)
- 累计净值:0.4135
- 规模:0.46亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-28
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:1.8年
- 标准差:1年15.61%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-2.18,0.00,0.00
1月:-2.32% 3月:-8.11% 6月:-10.11%
1年:-23.83% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4135
2024-09-19 累计净值 0.4128
2024-09-18 累计净值 0.4113
2024-09-13 累计净值 0.4094
2024-09-12 累计净值 0.4112
2024-09-11 累计净值 0.4112
2024-09-10 累计净值 0.4098
2024-09-09 累计净值 0.4094
2024-09-06 累计净值 0.4136
2024-09-05 累计净值 0.4175
2024-09-04 累计净值 0.418
2024-09-03 累计净值 0.4224
2024-09-02 累计净值 0.4237
2024-08-30 累计净值 0.4273
2024-08-29 累计净值 0.4229
2024-08-28 累计净值 0.4211
2024-08-27 累计净值 0.4226
2024-08-26 累计净值 0.4232
2024-08-23 累计净值 0.4232
2024-08-22 累计净值 0.4241
2024-08-21 累计净值 0.4217
2024-08-20 累计净值 0.4233
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 杨达伟 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
-45.02% |
蒋佳良 |
2021-12-28 |
2022-07-10 |
194天 |
-2.43% |