014240 农银金鸿短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0663(2024-09-20)
- 累计净值:1.0663
- 规模:2.59亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-30
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:马逸钧
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.20,0.00,0.00
1月:0.14% 3月:0.58% 6月:1.50%
1年:3.31% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0663
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0663
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0656
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0656
2024-09-09 累计净值 1.0655
2024-09-06 累计净值 1.0654
2024-09-05 累计净值 1.0654
2024-09-04 累计净值 1.0652
2024-09-03 累计净值 1.065
2024-09-02 累计净值 1.0648
2024-08-30 累计净值 1.0643
2024-08-29 累计净值 1.0642
2024-08-28 累计净值 1.0641
2024-08-27 累计净值 1.0639
2024-08-26 累计净值 1.0643
2024-08-23 累计净值 1.0645
2024-08-22 累计净值 1.0646
2024-08-21 累计净值 1.0646
2024-08-20 累计净值 1.0648
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马逸钧 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.67% |