014242 农银汇理悦利债券

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• 单位净值：1.0432(2024-09-20)
• 累计净值：1.1102
• 规模：16.04亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
• 成立日：2021-12-17
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：郭振宇
• 持续：1.9年
• 标准差：1年1.06%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.02,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1102
2024-09-19 累计净值 1.1103
2024-09-18 累计净值 1.1105
2024-09-13 累计净值 1.1094
2024-09-12 累计净值 1.1088
2024-09-11 累计净值 1.1084
2024-09-10 累计净值 1.1079
2024-09-09 累计净值 1.1078
2024-09-06 累计净值 1.1075
2024-09-05 累计净值 1.1076
2024-09-04 累计净值 1.1072
2024-09-03 累计净值 1.107
2024-09-02 累计净值 1.1067
2024-08-30 累计净值 1.1056
2024-08-29 累计净值 1.1054
2024-08-28 累计净值 1.1051
2024-08-27 累计净值 1.1044
2024-08-26 累计净值 1.1057
2024-08-23 累计净值 1.106
2024-08-22 累计净值 1.1061
2024-08-21 累计净值 1.1058
2024-08-20 累计净值 1.1064

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
郭振宇	2021-12-17	至今	1年又338天	6.29%