014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0612(2024-09-20)
- 累计净值:1.0612
- 规模:0.64亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-24
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何子建
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.69,0.00,0.00
1月:0.15% 3月:0.60% 6月:1.44%
1年:2.70% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0612
2024-09-19 累计净值 1.0612
2024-09-18 累计净值 1.0612
2024-09-13 累计净值 1.0607
2024-09-12 累计净值 1.0604
2024-09-11 累计净值 1.0603
2024-09-10 累计净值 1.0601
2024-09-09 累计净值 1.0601
2024-09-06 累计净值 1.06
2024-09-05 累计净值 1.06
2024-09-04 累计净值 1.0599
2024-09-03 累计净值 1.0597
2024-09-02 累计净值 1.0596
2024-08-30 累计净值 1.0591
2024-08-29 累计净值 1.059
2024-08-28 累计净值 1.0588
2024-08-27 累计净值 1.0588
2024-08-26 累计净值 1.0593
2024-08-23 累计净值 1.0594
2024-08-22 累计净值 1.0595
2024-08-21 累计净值 1.0595
2024-08-20 累计净值 1.0596
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何子建 王烨斌 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
1.15% |
何子建 王烨斌 |
2022-05-24 |
2023-05-28 |
1年又4天 |
2.58% |