014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5261(2024-09-20)
- 累计净值：0.5261
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：中证娱乐主题指数
- 跟踪误差：5.00%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-09
- 管理人：富国基金
- 基金经理：牛志冬
- 持续：1.9年
- 标准差：1年25.01%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.40,0.00,0.00
1月：-2.25% 3月：-6.97% 6月：-22.81%
1年：-18.67% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5261
2024-09-19 累计净值 0.5298
2024-09-18 累计净值 0.5212
2024-09-13 累计净值 0.5256
2024-09-12 累计净值 0.5325
2024-09-11 累计净值 0.5395
2024-09-10 累计净值 0.5408
2024-09-09 累计净值 0.5381
2024-09-06 累计净值 0.5418
2024-09-05 累计净值 0.5463
2024-09-04 累计净值 0.5361
2024-09-03 累计净值 0.5367
2024-09-02 累计净值 0.5312
2024-08-30 累计净值 0.5429
2024-08-29 累计净值 0.5315
2024-08-28 累计净值 0.5271
2024-08-27 累计净值 0.5233
2024-08-26 累计净值 0.5253
2024-08-23 累计净值 0.5233
2024-08-22 累计净值 0.5254
2024-08-21 累计净值 0.5347
2024-08-20 累计净值 0.5382
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛志冬 |
2021-12-09 |
至今 |
1年又346天 |
-10.51% |