014281 农银金鸿短债债券C

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• 单位净值：1.0636(2024-09-20)
• 累计净值：1.0636
• 规模：8.97亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-05-30
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：马逸钧
• 持续：1.4年
• 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年3.80,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0636
2024-09-19 累计净值 1.0635
2024-09-18 累计净值 1.0636
2024-09-13 累计净值 1.063
2024-09-12 累计净值 1.0629
2024-09-11 累计净值 1.0628
2024-09-10 累计净值 1.0629
2024-09-09 累计净值 1.0628
2024-09-06 累计净值 1.0627
2024-09-05 累计净值 1.0627
2024-09-04 累计净值 1.0626
2024-09-03 累计净值 1.0624
2024-09-02 累计净值 1.0622
2024-08-30 累计净值 1.0617
2024-08-29 累计净值 1.0616
2024-08-28 累计净值 1.0614
2024-08-27 累计净值 1.0612
2024-08-26 累计净值 1.0617
2024-08-23 累计净值 1.0619
2024-08-22 累计净值 1.0619
2024-08-21 累计净值 1.0619
2024-08-20 累计净值 1.0621

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
马逸钧	2022-05-30	至今	1年又174天	3.49%