014285 鑫元健康产业混合发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.742(2024-09-20)
- 累计净值：0.742
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-18
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
- 持续：0.8年
- 标准差：1年19.84%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,0.00,0.00
1月：0.28% 3月：-6.49% 6月：-19.08%
1年：-18.83% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.742
2024-09-19 累计净值 0.7405
2024-09-18 累计净值 0.7389
2024-09-13 累计净值 0.7387
2024-09-12 累计净值 0.733
2024-09-11 累计净值 0.7427
2024-09-10 累计净值 0.729
2024-09-09 累计净值 0.7376
2024-09-06 累计净值 0.7342
2024-09-05 累计净值 0.7468
2024-09-04 累计净值 0.7457
2024-09-03 累计净值 0.7449
2024-09-02 累计净值 0.7414
2024-08-30 累计净值 0.7492
2024-08-29 累计净值 0.7474
2024-08-28 累计净值 0.7372
2024-08-27 累计净值 0.736
2024-08-26 累计净值 0.7366
2024-08-23 累计净值 0.7287
2024-08-22 累计净值 0.7318
2024-08-21 累计净值 0.7378
2024-08-20 累计净值 0.7399
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王夫伟 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-1.58% |
| 林启姜 |
2022-01-18 |
2023-01-04 |
351天 |
5.22% |