014286 鑫元健康产业混合发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7342(2024-09-20)
- 累计净值:0.7342
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-18
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:王夫伟
- 持续:0.8年
- 标准差:1年19.83%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.21,0.00,0.00
1月:0.25% 3月:-6.58% 6月:-19.25%
1年:-19.15% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7342
2024-09-19 累计净值 0.7328
2024-09-18 累计净值 0.7312
2024-09-13 累计净值 0.731
2024-09-12 累计净值 0.7254
2024-09-11 累计净值 0.735
2024-09-10 累计净值 0.7215
2024-09-09 累计净值 0.73
2024-09-06 累计净值 0.7267
2024-09-05 累计净值 0.7391
2024-09-04 累计净值 0.738
2024-09-03 累计净值 0.7372
2024-09-02 累计净值 0.7338
2024-08-30 累计净值 0.7415
2024-08-29 累计净值 0.7397
2024-08-28 累计净值 0.7297
2024-08-27 累计净值 0.7285
2024-08-26 累计净值 0.7291
2024-08-23 累计净值 0.7213
2024-08-22 累计净值 0.7244
2024-08-21 累计净值 0.7304
2024-08-20 累计净值 0.7324
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王夫伟 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-1.91% |
林启姜 |
2022-01-18 |
2023-01-04 |
351天 |
4.82% |