014337 中银证券安瑞6个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9543(2024-04-12)
- 累计净值：0.9543
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-30
- 管理人：中银证券
- 基金经理：吕文晔
- 持续：1.6年
- 标准差：1年2.71%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.62,0.00,0.00
1月：0.16% 3月：0.05% 6月：-1.94%
1年：-5.02% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-04-12 累计净值 0.9543
2024-04-03 累计净值 0.9543
2024-03-29 累计净值 0.9543
2024-03-22 累计净值 0.9541
2024-03-15 累计净值 0.9541
2024-03-08 累计净值 0.9528
2024-03-01 累计净值 0.9518
2024-02-23 累计净值 0.9519
2024-02-19 累计净值 0.9512
2024-02-08 累计净值 0.9501
2024-02-07 累计净值 0.9497
2024-02-06 累计净值 0.947
2024-02-05 累计净值 0.9436
2024-02-02 累计净值 0.9429
2024-02-01 累计净值 0.9428
2024-01-31 累计净值 0.9442
2024-01-30 累计净值 0.9476
2024-01-29 累计净值 0.9498
2024-01-26 累计净值 0.9528
2024-01-25 累计净值 0.9536
2024-01-24 累计净值 0.9492
2024-01-23 累计净值 0.9462
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕文晔 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
-3.25% |