014338 中银证券安瑞6个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9489(2024-04-12)
- 累计净值：0.9489
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-30
- 管理人：中银证券
- 基金经理：吕文晔
- 持续：1.6年
- 标准差：1年2.70%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.73,0.00,0.00
1月：0.16% 3月：0.02% 6月：-2.04%
1年：-5.26% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-04-12 累计净值 0.9489
2024-04-03 累计净值 0.9489
2024-03-29 累计净值 0.9488
2024-03-22 累计净值 0.9487
2024-03-15 累计净值 0.9486
2024-03-08 累计净值 0.9474
2024-03-01 累计净值 0.9464
2024-02-23 累计净值 0.9465
2024-02-19 累计净值 0.9458
2024-02-08 累计净值 0.9448
2024-02-07 累计净值 0.9444
2024-02-06 累计净值 0.9417
2024-02-05 累计净值 0.9384
2024-02-02 累计净值 0.9377
2024-02-01 累计净值 0.9376
2024-01-31 累计净值 0.939
2024-01-30 累计净值 0.9424
2024-01-29 累计净值 0.9446
2024-01-26 累计净值 0.9476
2024-01-25 累计净值 0.9484
2024-01-24 累计净值 0.9441
2024-01-23 累计净值 0.941
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕文晔 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
-3.72% |