014405 中欧多元价值三年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.646(2024-09-20)
- 累计净值：0.646
- 规模：1.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-01-26
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：袁维德
- 持续：1.8年
- 标准差：1年17.53%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,0.00,0.00
1月：1.02% 3月：-8.37% 6月：-9.23%
1年：-19.96% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.646
2024-09-19 累计净值 0.6468
2024-09-18 累计净值 0.6434
2024-09-13 累计净值 0.6439
2024-09-12 累计净值 0.6545
2024-09-11 累计净值 0.6609
2024-09-10 累计净值 0.653
2024-09-09 累计净值 0.6568
2024-09-06 累计净值 0.6602
2024-09-05 累计净值 0.6684
2024-09-04 累计净值 0.6669
2024-09-03 累计净值 0.6664
2024-09-02 累计净值 0.6549
2024-08-30 累计净值 0.6665
2024-08-29 累计净值 0.6513
2024-08-28 累计净值 0.6417
2024-08-27 累计净值 0.6394
2024-08-26 累计净值 0.6429
2024-08-23 累计净值 0.6396
2024-08-22 累计净值 0.6367
2024-08-21 累计净值 0.6349
2024-08-20 累计净值 0.6395
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁维德 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
-21.20% |