014405 中欧多元价值三年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
300750 |
宁德时代 |
9.80% |
65.45 |
13288.72 |
2023-09-30 |
300014 |
亿纬锂能 |
9.66% |
290.31 |
13098.91 |
2023-09-30 |
01797 |
东方甄选 |
9.05% |
361.95 |
12273.72 |
2023-09-30 |
002180 |
纳思达 |
7.59% |
398.10 |
10294.90 |
2023-09-30 |
300760 |
迈瑞医疗 |
6.00% |
30.15 |
8134.77 |
2023-09-30 |
603678 |
火炬电子 |
5.52% |
246.37 |
7487.18 |
2023-09-30 |
600276 |
恒瑞医药 |
5.29% |
159.66 |
7175.30 |
2023-09-30 |
603876 |
鼎胜新材 |
4.49% |
418.34 |
6091.08 |
2023-09-30 |
002984 |
森麒麟 |
4.47% |
203.83 |
6070.10 |
2023-09-30 |
002594 |
比亚迪 |
2.96% |
16.94 |
4009.70 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
94.86% |
0.00% |
5.22% |
13.57 |
2023-06-30 |
94.72% |
0.00% |
6.29% |
14.10 |
2023-03-31 |
94.54% |
0.11% |
5.47% |
15.67 |
2022-12-31 |
91.65% |
0.10% |
8.40% |
15.83 |
2022-09-30 |
94.15% |
0.00% |
6.01% |
14.19 |
2022-06-30 |
94.94% |
0.00% |
5.18% |
16.11 |
2022-03-31 |
94.42% |
0.00% |
5.73% |
14.34 |