014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.591(2024-09-20)
  • 累计净值:0.591
  • 规模:7.86亿
  • 跟踪标的:恒生医疗保健指数
  • 跟踪误差:5.67%
  • 类型:指数型-海外股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-12-28
  • 管理人:博时基金
  • 基金经理:万琼
  • 持续:1.8年
  • 标准差:1年29.08%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年-0.42,0.00,0.00
1月:2.85% 3月:4.45% 6月:-3.35%
1年:-20.66% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.591
2024-09-19 累计净值 0.5771
2024-09-18 累计净值 0.5758
2024-09-13 累计净值 0.57
2024-09-12 累计净值 0.5614
2024-09-11 累计净值 0.5634
2024-09-10 累计净值 0.5551
2024-09-09 累计净值 0.5601
2024-09-06 累计净值 0.5625
2024-09-05 累计净值 0.563
2024-09-04 累计净值 0.5605
2024-09-03 累计净值 0.5633
2024-09-02 累计净值 0.5614
2024-08-30 累计净值 0.5708
2024-08-29 累计净值 0.5708
2024-08-28 累计净值 0.5636
2024-08-27 累计净值 0.5659
2024-08-26 累计净值 0.5624
2024-08-23 累计净值 0.5532
2024-08-22 累计净值 0.5634
2024-08-21 累计净值 0.5712
2024-08-20 累计净值 0.5746
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
万琼 2021-12-28 至今 20天 1.06%

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