014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0586(2024-09-20)
- 累计净值：1.0586
- 规模：4.6亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.17%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-13
- 管理人：中航基金
- 基金经理：李祥源
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.24%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.33,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.34% 6月：0.81%
1年：1.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0586
2024-09-19 累计净值 1.0586
2024-09-18 累计净值 1.0586
2024-09-13 累计净值 1.0584
2024-09-12 累计净值 1.0584
2024-09-11 累计净值 1.0583
2024-09-10 累计净值 1.0582
2024-09-09 累计净值 1.0581
2024-09-06 累计净值 1.058
2024-09-05 累计净值 1.058
2024-09-04 累计净值 1.058
2024-09-03 累计净值 1.0579
2024-09-02 累计净值 1.0579
2024-08-30 累计净值 1.0578
2024-08-29 累计净值 1.0577
2024-08-28 累计净值 1.0576
2024-08-27 累计净值 1.0576
2024-08-26 累计净值 1.0576
2024-08-23 累计净值 1.0575
2024-08-22 累计净值 1.0575
2024-08-21 累计净值 1.0574
2024-08-20 累计净值 1.0575
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李祥源 傅浩 |
2023-09-14 |
至今 |
67天 |
0.27% |
| 茅勇峰 李祥源 |
2023-07-31 |
2023-09-13 |
44天 |
0.19% |
| 茅勇峰 李祥源 |
2022-05-23 |
2023-07-30 |
1年又68天 |
2.49% |
| 茅勇峰 |
2021-12-13 |
至今 |
35天 |
0.26% |