014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4619(2024-09-20)
- 累计净值：0.4619
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证新材料主题指数
- 跟踪误差：1.25%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-12
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
- 持续：1.8年
- 标准差：1年17.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.85,0.00,0.00
1月：-1.20% 3月：-11.85% 6月：-18.39%
1年：-30.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4619
2024-09-19 累计净值 0.4667
2024-09-18 累计净值 0.461
2024-09-13 累计净值 0.4606
2024-09-12 累计净值 0.4689
2024-09-11 累计净值 0.4707
2024-09-10 累计净值 0.4645
2024-09-09 累计净值 0.4672
2024-09-06 累计净值 0.4711
2024-09-05 累计净值 0.478
2024-09-04 累计净值 0.4778
2024-09-03 累计净值 0.4781
2024-09-02 累计净值 0.4697
2024-08-30 累计净值 0.4815
2024-08-29 累计净值 0.4717
2024-08-28 累计净值 0.4644
2024-08-27 累计净值 0.4632
2024-08-26 累计净值 0.4673
2024-08-23 累计净值 0.4633
2024-08-22 累计净值 0.4632
2024-08-21 累计净值 0.4673
2024-08-20 累计净值 0.4675
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 严筱娴 |
2022-01-12 |
至今 |
1年又312天 |
-37.95% |