014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0704(2024-09-20)
- 累计净值：1.0704
- 规模：81.99亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.18%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-13
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：胡哲妮
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.60,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.42% 6月：1.05%
1年：2.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0704
2024-09-19 累计净值 1.0704
2024-09-18 累计净值 1.0704
2024-09-13 累计净值 1.0701
2024-09-12 累计净值 1.0701
2024-09-11 累计净值 1.07
2024-09-10 累计净值 1.0698
2024-09-09 累计净值 1.0698
2024-09-06 累计净值 1.0697
2024-09-05 累计净值 1.0696
2024-09-04 累计净值 1.0696
2024-09-03 累计净值 1.0695
2024-09-02 累计净值 1.0695
2024-08-30 累计净值 1.0694
2024-08-29 累计净值 1.0693
2024-08-28 累计净值 1.0692
2024-08-27 累计净值 1.0691
2024-08-26 累计净值 1.0692
2024-08-23 累计净值 1.0692
2024-08-22 累计净值 1.0691
2024-08-21 累计净值 1.069
2024-08-20 累计净值 1.0691
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡哲妮 叶朝明 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
0.13% |
| 胡哲妮 |
2021-12-13 |
2021-12-30 |
17天 |
0.08% |