014459 南方1-5年国开债E

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• 单位净值：1.1277(2024-09-20)
• 累计净值：1.1537
• 规模：0亿
• 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.73%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-20
• 管理人：南方基金
• 基金经理：董浩
• 持续：1.8年
• 标准差：1年0.77%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.53,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1537
2024-09-19 累计净值 1.1531
2024-09-18 累计净值 1.1537
2024-09-13 累计净值 1.1529
2024-09-12 累计净值 1.1519
2024-09-11 累计净值 1.1517
2024-09-10 累计净值 1.1504
2024-09-09 累计净值 1.1498
2024-09-06 累计净值 1.1491
2024-09-05 累计净值 1.149
2024-09-04 累计净值 1.1488
2024-09-03 累计净值 1.1483
2024-09-02 累计净值 1.1474
2024-08-30 累计净值 1.1451
2024-08-29 累计净值 1.1448
2024-08-28 累计净值 1.1452
2024-08-27 累计净值 1.1436
2024-08-26 累计净值 1.1455
2024-08-23 累计净值 1.1458
2024-08-22 累计净值 1.1448
2024-08-21 累计净值 1.1445
2024-08-20 累计净值 1.1443

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
董浩 朱佳	2022-01-14	至今	1年又310天	4.48%
夏晨曦 董浩	2021-12-20	2022-01-13	24天	0.56%