014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5074(2024-09-20)
- 累计净值：0.5074
- 规模：3.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-03-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：1.6年
- 标准差：1年21.80%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.56,0.00,0.00
1月：-2.03% 3月：-12.21% 6月：-21.78%
1年：-30.65% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5074
2024-09-19 累计净值 0.5089
2024-09-18 累计净值 0.5092
2024-09-13 累计净值 0.5085
2024-09-12 累计净值 0.512
2024-09-11 累计净值 0.5142
2024-09-10 累计净值 0.5102
2024-09-09 累计净值 0.511
2024-09-06 累计净值 0.5126
2024-09-05 累计净值 0.5192
2024-09-04 累计净值 0.5209
2024-09-03 累计净值 0.523
2024-09-02 累计净值 0.5172
2024-08-30 累计净值 0.5279
2024-08-29 累计净值 0.5152
2024-08-28 累计净值 0.5094
2024-08-27 累计净值 0.5087
2024-08-26 累计净值 0.5145
2024-08-23 累计净值 0.5157
2024-08-22 累计净值 0.5162
2024-08-21 累计净值 0.5181
2024-08-20 累计净值 0.5179
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 李威 |
2023-10-17 |
至今 |
34天 |
2.32% |
| 施成 |
2022-03-11 |
2023-10-16 |
1年又219天 |
-29.87% |