014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4999(2024-09-20)
- 累计净值：0.4999
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-03-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：1.6年
- 标准差：1年21.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,0.00,0.00
1月：-2.08% 3月：-12.34% 6月：-21.99%
1年：-31.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4999
2024-09-19 累计净值 0.5014
2024-09-18 累计净值 0.5017
2024-09-13 累计净值 0.501
2024-09-12 累计净值 0.5045
2024-09-11 累计净值 0.5067
2024-09-10 累计净值 0.5028
2024-09-09 累计净值 0.5035
2024-09-06 累计净值 0.5052
2024-09-05 累计净值 0.5116
2024-09-04 累计净值 0.5133
2024-09-03 累计净值 0.5154
2024-09-02 累计净值 0.5097
2024-08-30 累计净值 0.5203
2024-08-29 累计净值 0.5078
2024-08-28 累计净值 0.5021
2024-08-27 累计净值 0.5014
2024-08-26 累计净值 0.5071
2024-08-23 累计净值 0.5084
2024-08-22 累计净值 0.5089
2024-08-21 累计净值 0.5107
2024-08-20 累计净值 0.5105
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 李威 |
2023-10-17 |
至今 |
34天 |
2.27% |
| 施成 |
2022-03-11 |
2023-10-16 |
1年又219天 |
-30.54% |