014494 万家鑫丰纯债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0295(2024-09-20)
- 累计净值：1.117
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-13
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.88,0.00,0.00
1月：1.22% 3月：1.49% 6月：1.33%
1年：3.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.117
2024-09-19 累计净值 1.1162
2024-09-18 累计净值 1.1164
2024-09-13 累计净值 1.1151
2024-09-12 累计净值 1.1133
2024-09-11 累计净值 1.113
2024-09-10 累计净值 1.1121
2024-09-09 累计净值 1.1113
2024-09-06 累计净值 1.1098
2024-09-05 累计净值 1.1096
2024-09-04 累计净值 1.1091
2024-09-03 累计净值 1.1083
2024-09-02 累计净值 1.1077
2024-08-30 累计净值 1.1053
2024-08-29 累计净值 1.1053
2024-08-28 累计净值 1.1059
2024-08-27 累计净值 1.1042
2024-08-26 累计净值 1.1063
2024-08-23 累计净值 1.1064
2024-08-22 累计净值 1.1063
2024-08-21 累计净值 1.105
2024-08-20 累计净值 1.1046
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 |
2023-06-10 |
至今 |
163天 |
0.76% |
| 段博卿 |
2022-04-06 |
2023-06-09 |
1年又64天 |
3.31% |
| 苏谋东 段博卿 |
2022-01-25 |
2022-04-05 |
70天 |
0.26% |
| 苏谋东 陈奕雯 |
2021-12-13 |
2022-01-24 |
42天 |
0.12% |