014498 诺安鸿鑫混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1464(2024-09-20)
- 累计净值:1.1464
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-22
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:李迪
- 持续:1.5年
- 标准差:1年15.57%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.35,0.00,0.00
1月:-6.96% 3月:-12.46% 6月:-14.22%
1年:-28.28% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1464
2024-09-19 累计净值 1.1511
2024-09-18 累计净值 1.1392
2024-09-13 累计净值 1.1361
2024-09-12 累计净值 1.1516
2024-09-11 累计净值 1.1556
2024-09-10 累计净值 1.1531
2024-09-09 累计净值 1.1509
2024-09-06 累计净值 1.166
2024-09-05 累计净值 1.1785
2024-09-04 累计净值 1.1737
2024-09-03 累计净值 1.1798
2024-09-02 累计净值 1.1843
2024-08-30 累计净值 1.209
2024-08-29 累计净值 1.2167
2024-08-28 累计净值 1.2076
2024-08-27 累计净值 1.2181
2024-08-26 累计净值 1.2259
2024-08-23 累计净值 1.2328
2024-08-22 累计净值 1.2351
2024-08-21 累计净值 1.244
2024-08-20 累计净值 1.2322
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李迪 |
2022-04-23 |
至今 |
1年又211天 |
-8.80% |
宋德舜 李迪 |
2021-12-22 |
2022-04-22 |
121天 |
-21.30% |