014518 华夏30天滚动短债发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0791(2024-09-20)
- 累计净值：1.0791
- 规模：11.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-27
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：张海静
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.97,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.47% 6月：1.31%
1年：2.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0791
2024-09-19 累计净值 1.0792
2024-09-18 累计净值 1.0792
2024-09-13 累计净值 1.0789
2024-09-12 累计净值 1.0788
2024-09-11 累计净值 1.0787
2024-09-10 累计净值 1.0786
2024-09-09 累计净值 1.0786
2024-09-06 累计净值 1.0785
2024-09-05 累计净值 1.0784
2024-09-04 累计净值 1.0783
2024-09-03 累计净值 1.0781
2024-09-02 累计净值 1.0779
2024-08-30 累计净值 1.0775
2024-08-29 累计净值 1.0773
2024-08-28 累计净值 1.0771
2024-08-27 累计净值 1.077
2024-08-26 累计净值 1.0776
2024-08-23 累计净值 1.0778
2024-08-22 累计净值 1.0779
2024-08-21 累计净值 1.0779
2024-08-20 累计净值 1.0781
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张海静 |
2021-12-27 |
至今 |
1年又328天 |
5.47% |