014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8943(2024-09-20)
- 累计净值：0.8943
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：恒生港股通高股息率指数
- 跟踪误差：2.91%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-10
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万琼
- 持续：1.8年
- 标准差：1年16.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.11,0.00,0.00
1月：0.07% 3月：-4.71% 6月：6.86%
1年：5.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8943
2024-09-19 累计净值 0.8882
2024-09-18 累计净值 0.8728
2024-09-13 累计净值 0.8619
2024-09-12 累计净值 0.856
2024-09-11 累计净值 0.8492
2024-09-10 累计净值 0.8626
2024-09-09 累计净值 0.8667
2024-09-06 累计净值 0.8819
2024-09-05 累计净值 0.8827
2024-09-04 累计净值 0.885
2024-09-03 累计净值 0.8926
2024-09-02 累计净值 0.8978
2024-08-30 累计净值 0.9079
2024-08-29 累计净值 0.9057
2024-08-28 累计净值 0.9054
2024-08-27 累计净值 0.9119
2024-08-26 累计净值 0.901
2024-08-23 累计净值 0.8922
2024-08-22 累计净值 0.8927
2024-08-21 累计净值 0.8899
2024-08-20 累计净值 0.8937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万琼 |
2022-01-10 |
至今 |
7天 |
-0.30% |