014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7446(2024-09-20)
- 累计净值：0.7446
- 规模：14.28亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.28%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.76,0.00,0.00
1月：-2.63% 3月：-6.37% 6月：-4.15%
1年：-7.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7446
2024-09-19 累计净值 0.7424
2024-09-18 累计净值 0.7371
2024-09-13 累计净值 0.735
2024-09-12 累计净值 0.7349
2024-09-11 累计净值 0.7372
2024-09-10 累计净值 0.7395
2024-09-09 累计净值 0.7379
2024-09-06 累计净值 0.7452
2024-09-05 累计净值 0.7501
2024-09-04 累计净值 0.7507
2024-09-03 累计净值 0.757
2024-09-02 累计净值 0.7572
2024-08-30 累计净值 0.7693
2024-08-29 累计净值 0.756
2024-08-28 累计净值 0.7595
2024-08-27 累计净值 0.7652
2024-08-26 累计净值 0.768
2024-08-23 累计净值 0.7704
2024-08-22 累计净值 0.7671
2024-08-21 累计净值 0.7648
2024-08-20 累计净值 0.7647
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 乐无穹 |
2022-01-11 |
至今 |
1年又313天 |
-24.09% |