014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7177(2024-09-20)
- 累计净值：0.7177
- 规模：5.33亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：荣膺
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.73,0.00,0.00
1月：-2.62% 3月：-6.38% 6月：-4.32%
1年：-7.36% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7177
2024-09-19 累计净值 0.7157
2024-09-18 累计净值 0.7104
2024-09-13 累计净值 0.7085
2024-09-12 累计净值 0.7083
2024-09-11 累计净值 0.7105
2024-09-10 累计净值 0.7129
2024-09-09 累计净值 0.7113
2024-09-06 累计净值 0.7186
2024-09-05 累计净值 0.7235
2024-09-04 累计净值 0.7239
2024-09-03 累计净值 0.7299
2024-09-02 累计净值 0.7299
2024-08-30 累计净值 0.7417
2024-08-29 累计净值 0.7285
2024-08-28 累计净值 0.7319
2024-08-27 累计净值 0.7374
2024-08-26 累计净值 0.74
2024-08-23 累计净值 0.7424
2024-08-22 累计净值 0.7393
2024-08-21 累计净值 0.7371
2024-08-20 累计净值 0.737
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 荣膺 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-3.66% |