014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7119(2024-09-20)
- 累计净值：0.7119
- 规模：5.71亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：荣膺
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.75,0.00,0.00
1月：-2.64% 3月：-6.44% 6月：-4.46%
1年：-7.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7119
2024-09-19 累计净值 0.7099
2024-09-18 累计净值 0.7046
2024-09-13 累计净值 0.7027
2024-09-12 累计净值 0.7026
2024-09-11 累计净值 0.7048
2024-09-10 累计净值 0.7071
2024-09-09 累计净值 0.7056
2024-09-06 累计净值 0.7128
2024-09-05 累计净值 0.7177
2024-09-04 累计净值 0.7181
2024-09-03 累计净值 0.7241
2024-09-02 累计净值 0.7241
2024-08-30 累计净值 0.7358
2024-08-29 累计净值 0.7227
2024-08-28 累计净值 0.726
2024-08-27 累计净值 0.7315
2024-08-26 累计净值 0.7341
2024-08-23 累计净值 0.7365
2024-08-22 累计净值 0.7334
2024-08-21 累计净值 0.7312
2024-08-20 累计净值 0.7312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 荣膺 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-3.68% |