014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7783(2024-09-20)
- 累计净值：0.7783
- 规模：1.43亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-10
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李佳亮
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.47%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.77,0.00,0.00
1月：-2.66% 3月：-6.43% 6月：-4.23%
1年：-7.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7783
2024-09-19 累计净值 0.776
2024-09-18 累计净值 0.7704
2024-09-13 累计净值 0.7682
2024-09-12 累计净值 0.7681
2024-09-11 累计净值 0.7706
2024-09-10 累计净值 0.773
2024-09-09 累计净值 0.7712
2024-09-06 累计净值 0.7788
2024-09-05 累计净值 0.7841
2024-09-04 累计净值 0.7847
2024-09-03 累计净值 0.7913
2024-09-02 累计净值 0.7915
2024-08-30 累计净值 0.8042
2024-08-29 累计净值 0.7904
2024-08-28 累计净值 0.7941
2024-08-27 累计净值 0.8001
2024-08-26 累计净值 0.8031
2024-08-23 累计净值 0.8056
2024-08-22 累计净值 0.8022
2024-08-21 累计净值 0.7996
2024-08-20 累计净值 0.7996
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳亮 |
2022-01-10 |
至今 |
1年又314天 |
-20.44% |