014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.705(2024-09-20)
- 累计净值:0.705
- 规模:0.65亿
- 跟踪标的:中证沪港深云计算产业人民币指数
- 跟踪误差:2.11%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-28
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:乐无穹
- 持续:1.8年
- 标准差:1年29.52%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.37,0.00,0.00
1月:0.10% 3月:-11.75% 6月:-17.37%
1年:-15.18% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.705
2024-09-19 累计净值 0.7009
2024-09-18 累计净值 0.6928
2024-09-13 累计净值 0.6934
2024-09-12 累计净值 0.6913
2024-09-11 累计净值 0.6892
2024-09-10 累计净值 0.6877
2024-09-09 累计净值 0.6736
2024-09-06 累计净值 0.6737
2024-09-05 累计净值 0.686
2024-09-04 累计净值 0.6805
2024-09-03 累计净值 0.6861
2024-09-02 累计净值 0.6773
2024-08-30 累计净值 0.7008
2024-08-29 累计净值 0.6851
2024-08-28 累计净值 0.6851
2024-08-27 累计净值 0.6861
2024-08-26 累计净值 0.6939
2024-08-23 累计净值 0.6978
2024-08-22 累计净值 0.694
2024-08-21 累计净值 0.7013
2024-08-20 累计净值 0.7043
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
乐无穹 |
2021-12-28 |
至今 |
1年又327天 |
-14.04% |