014546 浦银兴耀优选一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5209(2024-09-20)
- 累计净值:0.5209
- 规模:0.4亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-07
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:1.4年
- 标准差:1年13.50%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-2.27,0.00,0.00
1月:-2.94% 3月:-11.58% 6月:-14.48%
1年:-16.21% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5209
2024-09-19 累计净值 0.5183
2024-09-18 累计净值 0.5176
2024-09-13 累计净值 0.5167
2024-09-12 累计净值 0.5179
2024-09-11 累计净值 0.519
2024-09-10 累计净值 0.5151
2024-09-09 累计净值 0.5134
2024-09-06 累计净值 0.5172
2024-09-05 累计净值 0.5262
2024-09-04 累计净值 0.5284
2024-09-03 累计净值 0.5346
2024-09-02 累计净值 0.532
2024-08-30 累计净值 0.5423
2024-08-29 累计净值 0.5334
2024-08-28 累计净值 0.5279
2024-08-27 累计净值 0.53
2024-08-26 累计净值 0.5336
2024-08-23 累计净值 0.5343
2024-08-22 累计净值 0.5364
2024-08-21 累计净值 0.5383
2024-08-20 累计净值 0.5367
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
-37.05% |