014574 鑫元清洁能源混合发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.3499(2024-09-20)
- 累计净值:0.3499
- 规模:0.35亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-26
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:王夫伟
- 持续:1.8年
- 标准差:1年29.28%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.93,0.00,0.00
1月:-4.92% 3月:-17.16% 6月:-31.61%
1年:-42.53% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3499
2024-09-19 累计净值 0.3512
2024-09-18 累计净值 0.3532
2024-09-13 累计净值 0.3528
2024-09-12 累计净值 0.3553
2024-09-11 累计净值 0.3597
2024-09-10 累计净值 0.3596
2024-09-09 累计净值 0.3563
2024-09-06 累计净值 0.3579
2024-09-05 累计净值 0.3644
2024-09-04 累计净值 0.3575
2024-09-03 累计净值 0.3586
2024-09-02 累计净值 0.3531
2024-08-30 累计净值 0.3657
2024-08-29 累计净值 0.3571
2024-08-28 累计净值 0.3522
2024-08-27 累计净值 0.3477
2024-08-26 累计净值 0.3538
2024-08-23 累计净值 0.3557
2024-08-22 累计净值 0.3604
2024-08-21 累计净值 0.367
2024-08-20 累计净值 0.368
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王夫伟 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
-39.95% |