014575 鑫元清洁能源混合发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3463(2024-09-20)
- 累计净值：0.3463
- 规模：0.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-26
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
- 持续：1.8年
- 标准差：1年29.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.94,0.00,0.00
1月：-4.94% 3月：-17.25% 6月：-31.74%
1年：-42.75% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3463
2024-09-19 累计净值 0.3476
2024-09-18 累计净值 0.3495
2024-09-13 累计净值 0.3492
2024-09-12 累计净值 0.3517
2024-09-11 累计净值 0.356
2024-09-10 累计净值 0.3559
2024-09-09 累计净值 0.3526
2024-09-06 累计净值 0.3542
2024-09-05 累计净值 0.3607
2024-09-04 累计净值 0.3538
2024-09-03 累计净值 0.3549
2024-09-02 累计净值 0.3495
2024-08-30 累计净值 0.362
2024-08-29 累计净值 0.3534
2024-08-28 累计净值 0.3487
2024-08-27 累计净值 0.3442
2024-08-26 累计净值 0.3502
2024-08-23 累计净值 0.3521
2024-08-22 累计净值 0.3568
2024-08-21 累计净值 0.3633
2024-08-20 累计净值 0.3643
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王夫伟 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
-40.37% |