014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合

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• 单位净值：0.9481(2024-09-20)
• 累计净值：0.9481
• 规模：1.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-03-22
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：史向明
• 持续：1.6年
• 标准差：1年4.19%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.56,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.9481
2024-09-19 累计净值 0.9484
2024-09-18 累计净值 0.9455
2024-09-13 累计净值 0.9439
2024-09-12 累计净值 0.9462
2024-09-11 累计净值 0.9484
2024-09-10 累计净值 0.9466
2024-09-09 累计净值 0.9473
2024-09-06 累计净值 0.9497
2024-09-05 累计净值 0.9538
2024-09-04 累计净值 0.9526
2024-09-03 累计净值 0.9527
2024-09-02 累计净值 0.9481
2024-08-30 累计净值 0.9533
2024-08-29 累计净值 0.9463
2024-08-28 累计净值 0.9432
2024-08-27 累计净值 0.9438
2024-08-26 累计净值 0.9469
2024-08-23 累计净值 0.9461
2024-08-22 累计净值 0.9452
2024-08-21 累计净值 0.948
2024-08-20 累计净值 0.9489

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
史向明	2022-03-22	至今	1年又243天	-1.17%