014602 嘉实中证医疗指数发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4682(2024-09-20)
- 累计净值:0.4682
- 规模:0.27亿
- 跟踪标的:中证医疗指数
- 跟踪误差:1.30%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-20
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:王紫菡
- 持续:0.7年
- 标准差:1年19.03%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.04,0.00,0.00
1月:-4.18% 3月:-10.63% 6月:-23.22%
1年:-32.71% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4682
2024-09-19 累计净值 0.4714
2024-09-18 累计净值 0.4643
2024-09-13 累计净值 0.4683
2024-09-12 累计净值 0.4729
2024-09-11 累计净值 0.475
2024-09-10 累计净值 0.4714
2024-09-09 累计净值 0.4752
2024-09-06 累计净值 0.4737
2024-09-05 累计净值 0.4831
2024-09-04 累计净值 0.4774
2024-09-03 累计净值 0.4734
2024-09-02 累计净值 0.4704
2024-08-30 累计净值 0.4846
2024-08-29 累计净值 0.4757
2024-08-28 累计净值 0.4671
2024-08-27 累计净值 0.4665
2024-08-26 累计净值 0.4679
2024-08-23 累计净值 0.4739
2024-08-22 累计净值 0.4758
2024-08-21 累计净值 0.4846
2024-08-20 累计净值 0.4886
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王紫菡 |
2023-02-10 |
至今 |
283天 |
-21.36% |
李直 王紫菡 |
2022-01-20 |
2023-02-09 |
1年又20天 |
-9.36% |