014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4707(2024-09-20)
- 累计净值：0.4707
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：中证光伏产业指数
- 跟踪误差：1.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.8年
- 标准差：1年24.42%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.70,0.00,0.00
1月：-1.96% 3月：-11.41% 6月：-27.17%
1年：-33.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4707
2024-09-19 累计净值 0.4771
2024-09-18 累计净值 0.4713
2024-09-13 累计净值 0.4747
2024-09-12 累计净值 0.4833
2024-09-11 累计净值 0.4828
2024-09-10 累计净值 0.476
2024-09-09 累计净值 0.4767
2024-09-06 累计净值 0.4807
2024-09-05 累计净值 0.4906
2024-09-04 累计净值 0.4875
2024-09-03 累计净值 0.4869
2024-09-02 累计净值 0.4806
2024-08-30 累计净值 0.4907
2024-08-29 累计净值 0.4848
2024-08-28 累计净值 0.4679
2024-08-27 累计净值 0.4673
2024-08-26 累计净值 0.4717
2024-08-23 累计净值 0.4668
2024-08-22 累计净值 0.4669
2024-08-21 累计净值 0.4749
2024-08-20 累计净值 0.4801
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-31.95% |