014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4677(2024-09-20)
- 累计净值：0.4677
- 规模：4.38亿
- 跟踪标的：中证光伏产业指数
- 跟踪误差：1.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.8年
- 标准差：1年24.42%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.71,0.00,0.00
1月：-1.97% 3月：-11.45% 6月：-27.25%
1年：-33.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4677
2024-09-19 累计净值 0.474
2024-09-18 累计净值 0.4683
2024-09-13 累计净值 0.4717
2024-09-12 累计净值 0.4802
2024-09-11 累计净值 0.4797
2024-09-10 累计净值 0.4729
2024-09-09 累计净值 0.4736
2024-09-06 累计净值 0.4776
2024-09-05 累计净值 0.4874
2024-09-04 累计净值 0.4843
2024-09-03 累计净值 0.4838
2024-09-02 累计净值 0.4775
2024-08-30 累计净值 0.4875
2024-08-29 累计净值 0.4817
2024-08-28 累计净值 0.4649
2024-08-27 累计净值 0.4643
2024-08-26 累计净值 0.4687
2024-08-23 累计净值 0.4638
2024-08-22 累计净值 0.4639
2024-08-21 累计净值 0.4718
2024-08-20 累计净值 0.4771
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-32.25% |