014638 银华安鑫短债债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0633(2024-11-08)
- 累计净值：1.0983
- 规模：23.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-24
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.56,0.00,0.00
1月：0.31% 3月：0.26% 6月：0.86%
1年：2.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0983
2024-11-07 累计净值 1.0982
2024-11-06 累计净值 1.0979
2024-11-05 累计净值 1.0978
2024-11-04 累计净值 1.0976
2024-11-01 累计净值 1.0973
2024-10-31 累计净值 1.097
2024-10-30 累计净值 1.0969
2024-10-29 累计净值 1.0968
2024-10-28 累计净值 1.0968
2024-10-25 累计净值 1.0967
2024-10-24 累计净值 1.0967
2024-10-23 累计净值 1.0968
2024-10-22 累计净值 1.0971
2024-10-21 累计净值 1.0973
2024-10-18 累计净值 1.0972
2024-10-17 累计净值 1.0971
2024-10-16 累计净值 1.097
2024-10-15 累计净值 1.0968
2024-10-14 累计净值 1.0964
2024-10-11 累计净值 1.0955
2024-10-10 累计净值 1.0946
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 魏昕宇 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
0.26% |
| 王树丽 |
2021-12-24 |
2021-12-26 |
2天 |
0.00% |