014639 兴证全球合衡三年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6309(2024-09-20)
- 累计净值：0.6309
- 规模：45.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-01-13
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
- 持续：1.8年
- 标准差：1年15.21%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.15,0.00,0.00
1月：0.16% 3月：-9.86% 6月：-10.61%
1年：-17.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6309
2024-09-19 累计净值 0.6329
2024-09-18 累计净值 0.6301
2024-09-13 累计净值 0.6259
2024-09-12 累计净值 0.6309
2024-09-11 累计净值 0.6373
2024-09-10 累计净值 0.6328
2024-09-09 累计净值 0.6317
2024-09-06 累计净值 0.6366
2024-09-05 累计净值 0.6441
2024-09-04 累计净值 0.638
2024-09-03 累计净值 0.6377
2024-09-02 累计净值 0.6281
2024-08-30 累计净值 0.642
2024-08-29 累计净值 0.6308
2024-08-28 累计净值 0.6231
2024-08-27 累计净值 0.6222
2024-08-26 累计净值 0.6287
2024-08-23 累计净值 0.6275
2024-08-22 累计净值 0.6267
2024-08-21 累计净值 0.6307
2024-08-20 累计净值 0.6299
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任相栋 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-20.53% |