014640 兴证全球合衡三年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6258(2024-09-20)
- 累计净值:0.6258
- 规模:3.2亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2022-01-13
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
- 持续:1.8年
- 标准差:1年15.21%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.17,0.00,0.00
1月:0.13% 3月:-9.93% 6月:-10.75%
1年:-17.94% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6258
2024-09-19 累计净值 0.6278
2024-09-18 累计净值 0.625
2024-09-13 累计净值 0.6209
2024-09-12 累计净值 0.6259
2024-09-11 累计净值 0.6323
2024-09-10 累计净值 0.6278
2024-09-09 累计净值 0.6266
2024-09-06 累计净值 0.6316
2024-09-05 累计净值 0.639
2024-09-04 累计净值 0.6329
2024-09-03 累计净值 0.6327
2024-09-02 累计净值 0.6232
2024-08-30 累计净值 0.637
2024-08-29 累计净值 0.6258
2024-08-28 累计净值 0.6182
2024-08-27 累计净值 0.6173
2024-08-26 累计净值 0.6238
2024-08-23 累计净值 0.6226
2024-08-22 累计净值 0.6218
2024-08-21 累计净值 0.6258
2024-08-20 累计净值 0.625
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任相栋 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-20.97% |